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작성일 23-07-29 09:16
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마르코뷔츠는 포트폴리오의 기대수익과 분산을 이용해서 위
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설명
다. 포트폴리오에 투자하는 이유는 합리적인 투자자라면 높은 기대수익률을 추구하는 동시에 가능하면 위험을 회피하고자 하는 경향이 있기 때문이다 포트폴리오이론(理論)은 불확실성하에서 투자자들이 어떻게 투자해야 하는가를 규범적으로 접근한 방법으로서 1952년 마르코뷔츠의 `Portfolio Selection`이란 논문에서 처음으로 체계화된 이론(理論)이다.
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포트폴리오이론(理論)
목차
포트폴리오이론(理論)
I. 포트폴리오이론(理論)의 의의
II. 포트폴리오의 기대수익률과 위험
III. 효율적 포트폴리오의 발견
IV. 최적 포트폴리오의 선택
V. 포트폴리오 관리
출처
포트폴리오이론(理論)
I. 포트폴리오이론(理論)의 의의
포트폴리오란 광의로는 증권, 부동산, 귀금속 등 두 개 혹은 그 이상의 자산의 조합을 말하며, 협의로는 그 중에서 증권시장에서 거래되는 주식, 사채 등의 금융자산의 조합을 말한다.
